出納工作移交清單交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接：

(一)交接日期：

***x年x月x日

(二)具體業務的移交：

1·庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；

2·銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);

4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

(四)印鑒：

1.xx公司財務處轉訖印章一枚;

2.xx公司財務處現金收訖印章一枚;

3.xx公司財務處現金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責任的劃分：199x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;

***x年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：劉xx(簽名蓋章)

接管人：王xx(簽名蓋章)